昊华化工科技集团股份有限公司关于签订募集资金专户存储四方及五方及六方监管协议的公告

昊华化工科技集团股份有限公司（证券代码：600378，证券简称：昊华科技）于2025年2月6日发布了关于签订募集资金专户存储四方、五方及六方监管协议的公告。以下是公告的核心内容：

一、募集资金基本情况

• 发行情况：公司向特定对象发行人民币普通股（A股）181,451,612股，发行价格为每股24.80元，募集资金总额为4,499,999,977.60元。
  
• 扣除费用后净额：扣除发行费用3,050,416.26元（不含增值税）后，募集资金净额为4,496,949,561.34元。
  
• 到账及验资：2024年12月25日，独立财务顾问中信证券将扣除承销费后的余款划转至公司指定账户。天健会计师事务所对募集资金到位情况进行了审验，并出具了相关验资报告。
  

二、募集资金专户的开立及监管协议的签订情况

• 专户存储：为规范募集资金管理和使用，公司及下属实施募集资金投资项目的公司分别在广发银行、北京银行、招商银行、交通银行和中国建设银行开设了募集资金专项账户。
  
• 监管协议：公司及下属公司与上述银行及中信证券签署了《募集资金专户存储四方监管协议》《五方监管协议》和《六方监管协议》，确保募集资金的规范使用。
  

三、募集资金专户的开立及存储情况

截至2025年1月27日，公司及下属公司共开设了21个募集资金专户，涉及多个募投项目，包括但不限于：

• 新建1000吨/年全氟烯烃项目
  
• 海棠1901产业化项目（2000吨/年FEC项目）
  
• 新建200吨/年PMVE项目
  
• 新建2万吨/年PVDF项目
  
• 20万吨/年锂离子电池电解液项目（一期）
  
• 年产1.9万吨VDF、1.5万吨PVDF及配套3.6万吨HCFC-142b原料项目（二期）
  
• 1300吨/年含氟电子气体改扩建项目
  
• 扩建3000吨/年CTFE和10000吨/年R113a联产项目
  
• 新建15万吨/年锂离子电池电解液项目（一期）
  

四、监管协议的主要内容

• 专户用途：募集资金专项账户仅用于存储和使用募集资金及相关资金划付，不得存放非募集资金或用作其他用途。
  
• 资金管理：甲方可在内部决议授权范围内，将部分资金以现金管理投资产品形式存放，并通知丙方。
  
• 监督与报告：丙方作为独立财务顾问，有权对募集资金使用情况进行监督，并可采取现场调查、书面问询等方式行使其监督权。
  
• 通知与对账：乙方需每月向甲方和丙方提供账户对账单，并在大额支取时及时通知丙方。
  
• 违约责任：若协议各方未按约定履行协议，违约方需承担相应责任并赔偿损失。
  
• 争议解决：争议首先通过协商解决，协商不成时提交北京仲裁委员会仲裁。
  

五、备查文件

公告附件包括《四方监管协议》《五方监管协议》和《六方监管协议》。

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